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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 1 500.00 | 1 320.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 736.00 | 72 021.00 | 187 715.00 | 259 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 556.00 | 73 521.00 | 189 035.00 | 262 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
072 Créances – Autres | 182 609.00 | | 182 609.00 | 182 609.00 |
084 Disponibilités | 345 775.00 | | 345 775.00 | 345 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 055.00 | | 678 055.00 | 678 055.00 |
110 Total général Actif | 940 611.00 | 73 521.00 | 867 090.00 | 940 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |