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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 628.00 | 28 965.00 | 167 663.00 | 196 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 921.00 | 63 916.00 | 4 004.00 | 67 921.00 |
AP Constructions | 236 278.00 | 197 039.00 | 39 239.00 | 236 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 480.00 | 694 705.00 | 20 775.00 | 715 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 762.00 | 272 597.00 | 105 165.00 | 377 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 139.00 | 1 257 223.00 | 386 916.00 | 1 644 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
BN En cours de production de biens | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 961.00 | 2 855.00 | 970 106.00 | 972 961.00 |
BZ Autres créances | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CF Disponibilités | 645 852.00 | | 645 852.00 | 645 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 675.00 | 2 855.00 | 1 944 820.00 | 1 947 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 813.00 | 1 260 078.00 | 2 331 735.00 | 3 591 813.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
DG Autres réserves | 736 849.00 | 741 766.00 | | 736 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 669.00 | 359 983.00 | | 362 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 440.00 | 1 626 671.00 | | 1 624 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 071.00 | 74 310.00 | | 47 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 483.00 | 22 006.00 | | 59 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 240.00 | 28 139.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 405.00 | 234 721.00 | | 189 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 280.00 | 411 968.00 | | 376 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 106.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 2 442.00 | | 10 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 10 011.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 295.00 | 784 702.00 | | 707 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 735.00 | 2 411 373.00 | | 2 331 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 133 317.00 | | 5 133 317.00 | 5 133 317.00 |
FG Production vendue services | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 865.00 | | 5 139 865.00 | 5 139 865.00 |
FM Production stockée | | | -22 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 347.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 100 433.00 | | 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 131 333.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 33 322.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 37 237.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 750.00 | 94 096.00 | | 379 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 061.00 | 82 832.00 | | 107 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 118.00 | 5 759 106.00 | | 5 599 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 450.00 | 5 399 123.00 | | 5 236 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 669.00 | 359 983.00 | | 362 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 591.00 | | 46 536.00 | 2 549 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 988.00 | 1 644 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 988.00 | 1 329 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 549.00 | | | 264 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 972.00 | | 46 536.00 | 2 234 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 788.00 | 80 347.00 | 951 912.00 | 2 128 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 234.00 | 7 648.00 | | 85 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 554.00 | 72 699.00 | 951 912.00 | 2 043 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 405.00 | 189 405.00 | | 189 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 969 535.00 | 969 535.00 | | 969 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 071.00 | 29 985.00 | 17 086.00 | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 361.00 | 1 050 485.00 | 34 876.00 | 1 085 361.00 |
VW T.V.A. | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 055.00 | 668 969.00 | 17 086.00 | 686 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |