| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 628.00 | 28 965.00 | 167 663.00 | 196 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 785.00 | 68 251.00 | 9 534.00 | 77 785.00 |
AP Constructions | 237 984.00 | 211 530.00 | 26 454.00 | 237 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 292.00 | 413 989.00 | 29 303.00 | 443 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 853.00 | 276 634.00 | 79 220.00 | 355 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 363.00 | 999 369.00 | 544 994.00 | 1 544 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 207.00 | | 165 207.00 | 165 207.00 |
BN En cours de production de biens | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 858.00 | 3 119.00 | 665 738.00 | 668 858.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 1 873 968.00 | | 1 873 968.00 | 1 873 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 114.00 | 3 119.00 | 2 793 994.00 | 2 797 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 476.00 | 1 002 488.00 | 3 338 988.00 | 4 341 476.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
DG Autres réserves | 949 909.00 | 736 849.00 | | 949 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 486.00 | 362 669.00 | | 56 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 317.00 | 1 624 440.00 | | 1 531 317.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | -1.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 187.00 | 47 071.00 | | 1 237 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 760.00 | 21 240.00 | | 85 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 548.00 | 189 405.00 | | 159 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 110.00 | 376 280.00 | | 293 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 1 032.00 | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 10 784.00 | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 686.00 | 2 000.00 | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 171.00 | 707 295.00 | | 1 802 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 988.00 | 2 331 735.00 | | 3 338 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 853 789.00 | | 3 853 789.00 | 3 853 789.00 |
FG Production vendue services | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 517.00 | | 3 862 517.00 | 3 862 517.00 |
FM Production stockée | | | 15 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 380 000.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 250.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 250.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 379 750.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 691.00 | 107 061.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 892.00 | 5 599 118.00 | | 3 940 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 405.00 | 5 236 449.00 | | 3 884 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 486.00 | 362 669.00 | | 56 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 139.00 | | 232 075.00 | 1 644 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 232 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 764.00 | 1 544 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 314.00 | 1 037 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 549.00 | | 9 864.00 | 264 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 520.00 | | 38 011.00 | 1 329 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 070.00 | | 184 200.00 | 50 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 223.00 | 72 547.00 | 39 314.00 | 1 257 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 882.00 | 4 334.00 | | 92 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 341.00 | 68 213.00 | 39 314.00 | 1 164 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 3 119.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 3 119.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 8 619.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 665 115.00 | 665 115.00 | | 665 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 187.00 | 29 985.00 | 1 207 202.00 | 1 237 187.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 297.00 | -3 297.00 | | -3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 558.00 | 706 015.00 | 34 543.00 | 740 558.00 |
VW T.V.A. | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 570.00 | 502 368.00 | 1 207 202.00 | 1 709 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |