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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 628.00 | 28 965.00 | 167 663.00 | 196 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 785.00 | 72 861.00 | 4 923.00 | 77 785.00 |
AP Constructions | 237 984.00 | 226 070.00 | 11 914.00 | 237 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 762.00 | 436 811.00 | 77 951.00 | 514 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 297.00 | 317 203.00 | 43 094.00 | 360 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 276.00 | 1 081 911.00 | 538 366.00 | 1 620 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
BN En cours de production de biens | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 235.00 | 2 585.00 | 984 649.00 | 987 235.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 1 401 538.00 | | 1 401 538.00 | 1 401 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 341.00 | 2 585.00 | 2 687 756.00 | 2 690 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 618.00 | 1 084 496.00 | 3 226 122.00 | 4 310 618.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
DG Autres réserves | 1 006 396.00 | 949 909.00 | | 1 006 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 378.00 | 56 486.00 | | 284 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 695.00 | 1 531 317.00 | | 1 815 695.00 |
DP Provisions pour risques | 48 808.00 | 5 500.00 | | 48 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 808.00 | 5 500.00 | | 48 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 984.00 | 1 237 187.00 | | 564 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 978.00 | 85 760.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 987.00 | 159 548.00 | | 239 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 186.00 | 293 110.00 | | 379 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 958.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 19 832.00 | 2 922.00 | | 19 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 774.00 | 20 686.00 | | 73 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 619.00 | 1 802 171.00 | | 1 361 619.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 122.00 | 3 338 988.00 | | 3 226 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 850 194.00 | | 4 850 194.00 | 4 850 194.00 |
FG Production vendue services | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 929.00 | | 4 878 929.00 | 4 878 929.00 |
FM Production stockée | | | 17 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 217.00 | 9 564.00 | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | 9 564.00 | | 10 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 500.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 708.00 | 5 500.00 | | 44 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 491.00 | 4 064.00 | | -34 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 718.00 | -2 691.00 | | 70 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 741.00 | 3 940 892.00 | | 4 977 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 364.00 | 3 884 405.00 | | 4 693 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 378.00 | 56 486.00 | | 284 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 363.00 | | 75 914.00 | 1 544 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 413.00 | | | 274 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 129.00 | | 75 914.00 | 1 037 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 369.00 | 82 542.00 | | 999 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 216.00 | 4 611.00 | | 97 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 153.00 | 77 932.00 | | 902 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 43 308.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | 534.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 534.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | 43 308.00 | 534.00 | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 987.00 | 239 987.00 | | 239 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 984 132.00 | 984 132.00 | | 984 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 984.00 | 136 374.00 | 428 611.00 | 564 984.00 |
VI Groupe et associés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 430.00 | 1 035 528.00 | 33 902.00 | 1 069 430.00 |
VW T.V.A. | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 642.00 | 922 031.00 | 428 611.00 | 1 350 642.00 |