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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 265.00 | 3 955.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 665.00 | 17 477.00 | 55 187.00 | 72 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 377.00 | 5 623.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 925.00 | 19 119.00 | 506 806.00 | 525 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 744.00 | | 139 744.00 | 139 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 807.00 | | 321 807.00 | 321 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 732.00 | 19 119.00 | 828 613.00 | 847 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 437.00 | | | 605 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
EA Autres dettes | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 214.00 | | | 795 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 613.00 | | | 828 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
UX Autres créances clients | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 437.00 | 242 406.00 | 293 240.00 | 605 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 214.00 | 432 183.00 | 293 240.00 | 795 214.00 |