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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 937.00 | 5 483.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 165.00 | 58 068.00 | 20 096.00 | 78 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 107.00 | 7 599.00 | 114 508.00 | 122 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 731.00 | 66 605.00 | 582 127.00 | 648 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CF Disponibilités | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 220.00 | 66 605.00 | 730 616.00 | 797 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 479.00 | 16 899.00 | | 79 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 036.00 | 62 580.00 | | 81 036.00 |
DL TOTAL (I) | 177 015.00 | 95 979.00 | | 177 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 995.00 | 568 454.00 | | 462 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 992.00 | 43 630.00 | | 20 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 76 700.00 | | 36 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 55 357.00 | | 32 923.00 |
EA Autres dettes | | 8 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 601.00 | 752 622.00 | | 553 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 616.00 | 848 601.00 | | 730 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 540.00 | | 108 191.00 | 540 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 220.00 | | 1 200.00 | 447 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 280.00 | | 106 991.00 | 93 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 181.00 | 24 423.00 | | 42 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 349.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 593.00 | 24 074.00 | | 41 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 995.00 | 116 067.00 | 346 928.00 | 462 995.00 |
VI Groupe et associés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 601.00 | 206 672.00 | 346 928.00 | 553 601.00 |