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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 588.00 | 4 632.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 665.00 | 37 544.00 | 35 121.00 | 72 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 615.00 | 4 050.00 | 16 566.00 | 20 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 540.00 | 42 181.00 | 498 359.00 | 540 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 243.00 | | 350 243.00 | 350 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 783.00 | 42 181.00 | 848 601.00 | 890 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 580.00 | 18 399.00 | | 62 580.00 |
DL TOTAL (I) | 95 979.00 | 33 399.00 | | 95 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 454.00 | 605 437.00 | | 568 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 630.00 | 16 030.00 | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 85 865.00 | | 76 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 357.00 | 33 615.00 | | 55 357.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 54 267.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 622.00 | 795 214.00 | | 752 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 601.00 | 828 613.00 | | 848 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 925.00 | | 14 615.00 | 525 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 220.00 | | 1 000.00 | 446 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 665.00 | | 13 615.00 | 79 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 23 063.00 | | 19 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 323.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 22 739.00 | | 18 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 454.00 | 237 731.00 | 294 413.00 | 568 454.00 |
VI Groupe et associés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 622.00 | 421 898.00 | 294 413.00 | 752 622.00 |