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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 859.00 | 651.00 | 4 208.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 459.00 | 651.00 | 308 808.00 | 309 459.00 |
BZ Autres créances | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 981.00 | 651.00 | 417 330.00 | 417 981.00 |
CU Autres participations | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 582.00 | | | 385 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 559.00 | | | 397 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 330.00 | | | 417 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 582.00 | 39 682.00 | 162 082.00 | 385 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 559.00 | 51 659.00 | 162 082.00 | 397 559.00 |