| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 859.00 | 1 622.00 | 3 237.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 459.00 | 1 622.00 | 307 837.00 | 309 459.00 |
BZ Autres créances | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 077.00 | 1 622.00 | 399 454.00 | 401 077.00 |
CU Autres participations | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 796.00 | 14 771.00 | | 9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 29 567.00 | 19 771.00 | | 29 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 900.00 | 385 582.00 | | 345 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 267.00 | 11 617.00 | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 360.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 887.00 | 397 559.00 | | 369 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 454.00 | 417 330.00 | | 399 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 622.00 | 35 947.00 | | 20 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826.00 | 21 176.00 | | 10 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 796.00 | 14 771.00 | | 9 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 972.00 | | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 972.00 | | 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 900.00 | 40 015.00 | 163 440.00 | 345 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 887.00 | 64 002.00 | 163 440.00 | 369 887.00 |