| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 859.00 | 2 594.00 | 2 265.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 459.00 | 2 594.00 | 306 865.00 | 309 459.00 |
BZ Autres créances | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 917.00 | 2 594.00 | 388 323.00 | 390 917.00 |
CU Autres participations | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 067.00 | 14 271.00 | | 24 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 9 796.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 33 614.00 | 29 567.00 | | 33 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 885.00 | 345 900.00 | | 305 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 020.00 | 20 267.00 | | 47 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 3 720.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 709.00 | 369 887.00 | | 354 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 323.00 | 399 454.00 | | 388 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451.00 | 20 622.00 | | 12 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404.00 | 10 826.00 | | 8 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | 9 796.00 | | 4 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 972.00 | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 972.00 | | 1 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 885.00 | 40 350.00 | 164 810.00 | 305 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 709.00 | 89 173.00 | 164 810.00 | 354 709.00 |