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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
AH Fonds commercial | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 724.00 | 167 304.00 | 19 420.00 | 186 724.00 |
BF Prêts | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 988.00 | 178 053.00 | 156 935.00 | 334 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 894.00 | 37 323.00 | 713 572.00 | 750 894.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 632.00 | 37 323.00 | 1 042 309.00 | 1 079 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 620.00 | 215 376.00 | 1 199 244.00 | 1 414 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DH Report à nouveau | 327 333.00 | | | 327 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 937.00 | | | -102 937.00 |
DL TOTAL (I) | 660 140.00 | | | 660 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 419.00 | | | 147 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 731.00 | | | 319 731.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 963.00 | | | 527 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 244.00 | | | 1 199 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 963.00 | | | 527 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 491.00 | | 1 825 491.00 | 1 825 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 491.00 | | 1 825 491.00 | 1 825 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 221.00 | | | 1 868 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 158.00 | | | 1 971 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 937.00 | | | -102 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 841.00 | | 7 451.00 | 333 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216.00 | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 334 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 088.00 | 10 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 273.00 | | 7 451.00 | 179 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 662.00 | 11 480.00 | 4 088.00 | 170 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | 4 088.00 | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 825.00 | 11 480.00 | | 155 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 673.00 | 11 141.00 | 27 673.00 | 27 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 982.00 | 1 346.00 | 11 006.00 | 46 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 982.00 | 1 346.00 | 11 006.00 | 46 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 655.00 | 12 487.00 | 38 679.00 | 74 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 141.00 | 27 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
UP Prêts | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 704 497.00 | 704 497.00 | | 704 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VB T. V. A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 610.00 | 800 815.00 | 17 795.00 | 818 610.00 |
VW T.V.A. | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 963.00 | 527 963.00 | | 527 963.00 |