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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
AH Fonds commercial | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 754.00 | 159 762.00 | 10 991.00 | 170 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
BF Prêts | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 101.00 | 170 512.00 | 216 589.00 | 387 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 090.00 | 39 041.00 | 745 050.00 | 784 090.00 |
BZ Autres créances | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 909.00 | 39 041.00 | 1 096 868.00 | 1 135 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 010.00 | 209 552.00 | 1 313 458.00 | 1 523 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 36 588.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
DG Autres réserves | 222 584.00 | | | 222 584.00 |
DH Report à nouveau | | 327 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 603.00 | -102 937.00 | | -179 603.00 |
DL TOTAL (I) | 480 537.00 | 660 140.00 | | 480 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 261.00 | 11 141.00 | | 11 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 261.00 | 11 141.00 | | 11 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 118.00 | 147 419.00 | | 404 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 366.00 | 319 731.00 | | 334 366.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 8 967.00 | | 5 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 751.00 | 46 733.00 | | 77 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 659.00 | 527 963.00 | | 821 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 458.00 | 1 199 244.00 | | 1 313 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 659.00 | 527 963.00 | | 821 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 854 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 779.00 | 1 868 221.00 | | 1 892 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 382.00 | 1 971 158.00 | | 2 072 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 603.00 | -102 937.00 | | -179 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 988.00 | | 71 546.00 | 334 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 17 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882.00 | 387 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 522.00 | 239 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 724.00 | | 69 546.00 | 186 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 2 000.00 | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 053.00 | 8 980.00 | 16 522.00 | 178 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 304.00 | 8 980.00 | 16 522.00 | 167 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 323.00 | 1 718.00 | | 37 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 323.00 | 1 718.00 | | 37 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 323.00 | 1 718.00 | | 37 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 117.00 | 404 117.00 | | 404 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
UP Prêts | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 739 675.00 | 739 675.00 | | 739 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 280.00 | 866 840.00 | 48 440.00 | 915 280.00 |
VW T.V.A. | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 659.00 | 821 659.00 | | 821 659.00 |