| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 208.00 | 1 042.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 386.00 | 61 522.00 | 89 864.00 | 151 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 508.00 | 62 730.00 | 244 778.00 | 307 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 652 770.00 | 19 724.00 | 1 633 046.00 | 1 652 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 630.00 | 19 724.00 | 1 713 906.00 | 1 733 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 138.00 | 82 454.00 | 1 958 684.00 | 2 041 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
DG Autres réserves | 42 981.00 | 222 584.00 | | 42 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 523.00 | -179 603.00 | | 218 523.00 |
DL TOTAL (I) | 699 060.00 | 480 537.00 | | 699 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 408.00 | 11 261.00 | | 11 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 408.00 | 11 261.00 | | 11 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 445.00 | 404 118.00 | | 745 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 619.00 | 334 366.00 | | 402 619.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 5 424.00 | | 10 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 929.00 | 77 751.00 | | 89 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 216.00 | 821 659.00 | | 1 248 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 684.00 | 1 313 458.00 | | 1 958 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 216.00 | 821 659.00 | | 1 248 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 977 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 977 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 20 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | 1 938.00 | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 636.00 | 1 938.00 | | 503 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 999.00 | | | 500 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 057.00 | | | 501 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 1 938.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 264.00 | 1 892 779.00 | | 2 601 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 741.00 | 2 072 382.00 | | 2 382 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 523.00 | -179 603.00 | | 218 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 101.00 | | 117 346.00 | 387 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 34 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 939.00 | 307 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 749.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 907.00 | 151 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 720.00 | | 2 250.00 | 119 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 197.00 | | 96 096.00 | 239 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 435.00 | | 19 000.00 | 17 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 512.00 | 17 720.00 | 125 502.00 | 170 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 762.00 | 16 512.00 | 114 753.00 | 159 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 041.00 | 1 951.00 | 21 267.00 | 39 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 041.00 | 1 951.00 | 21 267.00 | 39 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 041.00 | 1 951.00 | 21 267.00 | 39 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 446.00 | 745 446.00 | | 745 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
UP Prêts | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 991 254.00 | 991 254.00 | | 991 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VB T. V. A. | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VC Groupe et associés | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 297.00 | 1 286 545.00 | 417 752.00 | 1 704 297.00 |
VW T.V.A. | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 216.00 | 1 248 216.00 | | 1 248 216.00 |