| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 306.00 | 137 630.00 | 1 675.00 | 139 306.00 |
AH Fonds commercial | 136 623.00 | 20 000.00 | 116 623.00 | 136 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 520.00 | 77 600.00 | 56 919.00 | 134 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 781.00 | 1 306 399.00 | 409 382.00 | 1 715 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 342.00 | 1 541 629.00 | 754 712.00 | 2 296 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BT Marchandises | 8 868 352.00 | 213 697.00 | 8 654 654.00 | 8 868 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 101.00 | | 363 101.00 | 363 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734 826.00 | 370 997.00 | 8 363 828.00 | 8 734 826.00 |
BZ Autres créances | 10 692 180.00 | 314 256.00 | 10 377 923.00 | 10 692 180.00 |
CF Disponibilités | 613 470.00 | | 613 470.00 | 613 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 709 034.00 | 527 954.00 | 20 181 080.00 | 20 709 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 005 376.00 | 2 069 584.00 | 20 935 792.00 | 23 005 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 238 556.00 | 3 238 194.00 | | 3 238 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 000.00 | 154 362.00 | | -564 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 370.00 | 4 496 370.00 | | 3 778 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152 952.00 | 9 817 713.00 | | 7 152 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 942.00 | 63 276.00 | | 247 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 360.00 | 8 704 240.00 | | 8 047 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 830.00 | 1 593 981.00 | | 1 475 830.00 |
EA Autres dettes | 177 031.00 | 200 145.00 | | 177 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 304.00 | 20 969.00 | | 56 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 157 422.00 | 20 400 327.00 | | 17 157 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 935 792.00 | 24 896 697.00 | | 20 935 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 116 152.00 | 20 332 992.00 | | 17 116 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 085 317.00 | 9 724 194.00 | | 7 085 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 671 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 069 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 858 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 437 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 247 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 214 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 867.00 | 48 412.00 | | 211 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 867.00 | 49 552.00 | | 211 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 243.00 | 189 178.00 | | 422 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 243.00 | 189 999.00 | | 442 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 375.00 | -140 447.00 | | -230 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 331 304.00 | 42 188 736.00 | | 40 331 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 895 304.00 | 42 034 374.00 | | 40 895 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 000.00 | 154 362.00 | | -564 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 570.00 | | 219 657.00 | 2 123 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 784.00 | 170 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 101.00 | 27 784.00 | 2 296 342.00 | 19 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | | 1 850 302.00 | 19 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 433.00 | | 3 497.00 | 272 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 082.00 | | 190 320.00 | 1 679 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 055.00 | | 25 840.00 | 172 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 675.00 | 138 955.00 | | 1 402 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 809.00 | 21 821.00 | | 135 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 866.00 | 117 134.00 | | 1 266 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 722.00 | 213 698.00 | 252 722.00 | 252 722.00 |
6T Sur comptes clients | 263 263.00 | 116 968.00 | 65 975.00 | 263 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 985.00 | 330 666.00 | 318 696.00 | 515 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 985.00 | 330 666.00 | 318 696.00 | 515 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 666.00 | 318 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 047 360.00 | 8 047 360.00 | | 8 047 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 003.00 | 260 003.00 | | 260 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 940.00 | 276 940.00 | | 276 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 974.00 | 424 974.00 | | 424 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 376 128.00 | 8 376 128.00 | | 8 376 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 798.00 | 507 798.00 | | 507 798.00 |
VB T. V. A. | 290 382.00 | 290 382.00 | | 290 382.00 |
VC Groupe et associés | 726 818.00 | 726 818.00 | | 726 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 152 953.00 | 7 111 683.00 | 41 270.00 | 7 152 953.00 |
VI Groupe et associés | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 333.00 | 1 082 333.00 | | 1 082 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 389 603.00 | 11 223 094.00 | 166 510.00 | 11 389 603.00 |
VW T.V.A. | 789 598.00 | 789 598.00 | | 789 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 157 422.00 | 17 116 152.00 | 41 270.00 | 17 157 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 74.00 | | 78.00 |