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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 702.00 | 154 847.00 | 13 855.00 | 168 702.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 404.00 | 102 445.00 | 57 959.00 | 160 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 140.00 | 1 480 442.00 | 308 698.00 | 1 789 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 632.00 | 1 737 733.00 | 705 899.00 | 2 443 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BT Marchandises | 11 768 730.00 | 236 927.00 | 11 531 803.00 | 11 768 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452 997.00 | 393 788.00 | 8 059 209.00 | 8 452 997.00 |
BZ Autres créances | 1 419 995.00 | | 1 419 995.00 | 1 419 995.00 |
CF Disponibilités | 301 581.00 | | 301 581.00 | 301 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 585 548.00 | 630 715.00 | 21 954 833.00 | 22 585 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 181.00 | 2 368 448.00 | 22 660 732.00 | 25 029 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 539.00 | 2 389 556.00 | | 1 235 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 814.00 | 3 813.00 | | 3 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 815.00 | -869 017.00 | | -109 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 538.00 | 2 624 352.00 | | 2 229 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851 950.00 | 9 293 531.00 | | 8 851 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 163.00 | 130 571.00 | | 129 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298 336.00 | 8 088 382.00 | | 9 298 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 238.00 | 1 195 319.00 | | 2 148 238.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 8 885.00 | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 45 375.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 431 194.00 | 18 762 065.00 | | 20 431 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 660 732.00 | 21 386 418.00 | | 22 660 732.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 431 194.00 | 18 746 860.00 | | 20 431 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 836 727.00 | 9 251 265.00 | | 8 836 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 409 338.00 | 3 345 976.00 | 39 755 314.00 | 36 409 338.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 737 445.00 | | 1 737 445.00 | 1 737 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 146 788.00 | 3 345 976.00 | 41 492 764.00 | 38 146 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 615 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 787 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 482 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 854.00 | | | 181 854.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 604 475.00 | | | 1 604 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 617 904.00 | | | 1 617 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 914.00 | 35 102.00 | | 18 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 914.00 | 43 602.00 | | 18 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 448.00 | 251 105.00 | | 136 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | 3 533.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 848.00 | 254 639.00 | | 140 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 933.00 | -211 036.00 | | -121 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 818 508.00 | 43 429 989.00 | | 43 818 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 928 323.00 | 44 299 007.00 | | 43 928 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 815.00 | -869 017.00 | | -109 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 100.00 | | 76 792.00 | 2 368 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 208 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 2 443 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 566.00 | | 11 760.00 | 273 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 059.00 | | 39 485.00 | 1 910 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 476.00 | | 25 547.00 | 184 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 843.00 | 102 890.00 | | 1 634 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 402.00 | 8 445.00 | | 146 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 441.00 | 94 445.00 | | 1 488 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 071.00 | 236 927.00 | 227 071.00 | 227 071.00 |
6T Sur comptes clients | 370 997.00 | 128 634.00 | 105 843.00 | 370 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 068.00 | 365 560.00 | 332 914.00 | 598 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 068.00 | 365 560.00 | 332 914.00 | 598 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 560.00 | 332 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298 336.00 | 9 298 336.00 | | 9 298 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 706.00 | 254 706.00 | | 254 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 479.00 | 762 479.00 | | 762 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 761 200.00 | 7 761 200.00 | | 7 761 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 797.00 | | 691 797.00 | 691 797.00 |
VB T. V. A. | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
VC Groupe et associés | 854 219.00 | 854 219.00 | | 854 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 836 727.00 | 8 836 727.00 | | 8 836 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 635.00 | 814 635.00 | | 814 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 646.00 | 9 818 767.00 | 871 879.00 | 10 690 646.00 |
VW T.V.A. | 1 026 298.00 | 1 026 298.00 | | 1 026 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 431 194.00 | 20 431 194.00 | | 20 431 194.00 |