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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
AH Fonds commercial | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 990.00 | 67 139.00 | 29 851.00 | 96 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 990.00 | 1 199 726.00 | 363 264.00 | 1 562 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 938.00 | | 160 938.00 | 160 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 569.00 | 1 402 674.00 | 720 894.00 | 2 123 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BT Marchandises | 11 115 577.00 | 252 721.00 | 10 862 855.00 | 11 115 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 610.00 | | 188 610.00 | 188 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273 279.00 | | 11 273 279.00 | 11 273 279.00 |
BZ Autres créances | 1 776 802.00 | 263 263.00 | 1 513 539.00 | 1 776 802.00 |
CF Disponibilités | 206 001.00 | | 206 001.00 | 206 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 691 787.00 | 515 985.00 | 24 175 802.00 | 24 691 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 357.00 | 1 918 659.00 | 24 896 697.00 | 26 815 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 238 194.00 | 3 236 949.00 | | 3 238 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362.00 | 321 244.00 | | 154 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 370.00 | 4 662 008.00 | | 4 496 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 713.00 | 6 491 708.00 | | 9 817 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 276.00 | 113 808.00 | | 63 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 240.00 | 12 791 015.00 | | 8 704 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 981.00 | 1 273 277.00 | | 1 593 981.00 |
EA Autres dettes | 200 145.00 | 357 390.00 | | 200 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 969.00 | 48 435.00 | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 400 327.00 | 21 075 634.00 | | 20 400 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 896 697.00 | 25 737 643.00 | | 24 896 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 332 091.00 | 20 935 695.00 | | 20 332 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724 194.00 | 6 369 615.00 | | 9 724 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 683 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 148 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 960 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 945 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 629 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 412.00 | 29 117.00 | | 48 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 552.00 | 29 117.00 | | 49 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 178.00 | 87 355.00 | | 189 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 1 200.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 999.00 | 88 555.00 | | 189 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 447.00 | -59 437.00 | | -140 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | 86 957.00 | | 19 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 736.00 | 50 317 800.00 | | 42 188 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 034 374.00 | 49 996 555.00 | | 42 034 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 362.00 | 321 244.00 | | 154 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 208.00 | | 139 277.00 | 2 116 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 172 055.00 | 6 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 302.00 | 125 614.00 | 2 123 570.00 | 6 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | 272 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 028.00 | 1 679 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 019.00 | | | 275 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 093.00 | | 117 017.00 | 1 685 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 097.00 | | 22 260.00 | 156 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 215.00 | 91 252.00 | 124 793.00 | 1 436 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 871.00 | 2 524.00 | 2 586.00 | 135 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 344.00 | 88 728.00 | 122 207.00 | 1 300 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 576.00 | 252 722.00 | 274 576.00 | 274 576.00 |
6T Sur comptes clients | 315 657.00 | 128 429.00 | 180 823.00 | 315 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 234.00 | 381 150.00 | 455 399.00 | 590 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 234.00 | 381 150.00 | 455 399.00 | 590 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 150.00 | 455 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 241.00 | 8 704 241.00 | | 8 704 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 883.00 | 332 883.00 | | 332 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 362.00 | 276 362.00 | | 276 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 422.00 | 263 422.00 | | 263 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UP Prêts | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
UX Autres créances clients | 11 273 279.00 | 11 273 279.00 | | 11 273 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 321.00 | 350 321.00 | | 350 321.00 |
VB T. V. A. | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
VC Groupe et associés | 608 614.00 | 608 614.00 | | 608 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724 312.00 | 9 724 312.00 | | 9 724 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401.00 | 26 065.00 | 67 336.00 | 93 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 760.00 | 773 760.00 | | 773 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 857.00 | 13 365 363.00 | 168 494.00 | 13 533 857.00 |
VW T.V.A. | 867 345.00 | 867 345.00 | | 867 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 327.00 | 20 332 992.00 | 67 336.00 | 20 400 327.00 |