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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 327.00 | 18 000.00 | 57 327.00 | 75 327.00 |
AP Constructions | 319 847.00 | 241 977.00 | 77 870.00 | 319 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 375.00 | 143 557.00 | 4 817.00 | 148 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 162.00 | 47 800.00 | 1 362.00 | 49 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 750.00 | 451 334.00 | 143 416.00 | 594 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BN En cours de production de biens | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 649.00 | | 368 649.00 | 368 649.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 567.00 | | 905 567.00 | 905 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 317.00 | 451 334.00 | 1 048 983.00 | 1 500 317.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 293 863.00 | | | 293 863.00 |
DH Report à nouveau | -49 999.00 | | | -49 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
DL TOTAL (I) | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
DP Provisions pour risques | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 884.00 | | | 242 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 630.00 | | | 671 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 983.00 | | | 1 048 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 630.00 | | | 471 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 559.00 | 22 887.00 | 17 111.00 | 445 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 559.00 | 22 887.00 | 17 111.00 | 445 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 000.00 | 65 000.00 | 200 000.00 | 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 754.00 | 407 754.00 | | 407 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 754.00 | 407 754.00 | | 407 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 630.00 | 471 630.00 | 200 000.00 | 671 630.00 |