| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 327.00 | 18 000.00 | 57 327.00 | 75 327.00 |
AP Constructions | 319 847.00 | 258 081.00 | 61 766.00 | 319 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 575.00 | 146 242.00 | 3 333.00 | 149 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 972.00 | 48 869.00 | 2 103.00 | 50 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 760.00 | 471 192.00 | 126 568.00 | 597 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
BN En cours de production de biens | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 703.00 | | 762 703.00 | 762 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 464.00 | 471 192.00 | 889 272.00 | 1 360 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 345 002.00 | | | 345 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 448 951.00 | | | 448 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 745.00 | | | 213 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 321.00 | | | 440 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 272.00 | | | 889 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 334.00 | 19 858.00 | | 451 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 334.00 | 19 858.00 | | 451 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 745.00 | 213 745.00 | | 213 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 064.00 | 50 000.00 | 25 064.00 | 75 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 321.00 | 415 257.00 | 25 064.00 | 440 321.00 |