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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 327.00 | 18 000.00 | 57 327.00 | 75 327.00 |
AP Constructions | 319 847.00 | 272 687.00 | 47 159.00 | 319 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 793.00 | 148 743.00 | 9 051.00 | 157 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 972.00 | 49 843.00 | 1 129.00 | 50 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 979.00 | 489 273.00 | 116 706.00 | 605 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
BN En cours de production de biens | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 677.00 | | 197 677.00 | 197 677.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 477 726.00 | | 477 726.00 | 477 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 911.00 | | 841 911.00 | 841 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 890.00 | 489 273.00 | 958 617.00 | 1 447 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -29 198.00 | | | -29 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 428 462.00 | | | 428 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 155.00 | | | 530 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 617.00 | | | 958 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 155.00 | | | 530 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 192.00 | 18 081.00 | | 471 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 192.00 | 18 081.00 | | 471 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 508.00 | 287 508.00 | | 287 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 155.00 | 530 155.00 | | 530 155.00 |