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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 456.00 | 670 876.00 | 429 580.00 | 1 100 456.00 |
040 Immobilisations financières | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 996.00 | 670 876.00 | 524 120.00 | 1 194 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421 446.00 | | 421 446.00 | 421 446.00 |
072 Créances – Autres | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 328.00 | | 565 328.00 | 565 328.00 |
110 Total général Actif | 1 760 324.00 | 670 876.00 | 1 089 448.00 | 1 760 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 710 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | | | 753.00 |
222 Production stockée | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
242 Autres charges externes. | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
252 Charges sociales | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 187.00 | | | 1 205 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 942.00 | | | 31 942.00 |