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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230 386.00 | 699 076.00 | 531 310.00 | 1 230 386.00 |
040 Immobilisations financières | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 045.00 | 699 076.00 | 625 970.00 | 1 325 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461 805.00 | | 461 805.00 | 461 805.00 |
072 Créances – Autres | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
084 Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 484.00 | | 631 484.00 | 631 484.00 |
110 Total général Actif | 1 956 530.00 | 699 076.00 | 1 257 454.00 | 1 956 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 709 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 257 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 569 482.00 | | | 569 482.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
222 Production stockée | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
224 Production immobilisée | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
230 Autres produits | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 519.00 | | | 608 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 777.00 | | | -9 777.00 |
242 Autres charges externes. | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
252 Charges sociales | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 009.00 | | | 673 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 491.00 | | | -64 491.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 355.00 | | | -11 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 194 996.00 | | | 1 194 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |