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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 234 290.00 | 784 528.00 | 449 762.00 | 1 234 290.00 |
040 Immobilisations financières | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 329 149.00 | 784 528.00 | 544 622.00 | 1 329 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 265.00 | | 351 265.00 | 351 265.00 |
072 Créances – Autres | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
084 Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 310.00 | | 494 310.00 | 494 310.00 |
110 Total général Actif | 1 823 460.00 | 784 528.00 | 1 038 932.00 | 1 823 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 114 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 747.00 | | | 503 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | | | 518.00 |
222 Production stockée | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 436.00 | | | 545 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
242 Autres charges externes. | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
252 Charges sociales | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 239.00 | | | 487 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
280 Produits financiers | 910.00 | | | 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 045.00 | | | 1 325 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |