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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 3 578.00 | 1 288.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 4 517.00 | 3 521.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 599.00 | 84 427.00 | 174 173.00 | 258 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 868.00 | 92 521.00 | 180 347.00 | 272 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 229 356.00 | | 229 356.00 | 229 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 401.00 | 92 521.00 | 505 880.00 | 598 401.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 888.00 | | | -51 888.00 |
DL TOTAL (I) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 021.00 | | | 494 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 880.00 | | | 505 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 859.00 | | | 363 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 449.00 | | 119 318.00 | 158 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 272 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 266 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 1 500.00 | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 718.00 | | 117 818.00 | 153 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588.00 | 33 832.00 | 4 899.00 | 63 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 213.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 223.00 | 33 619.00 | 4 899.00 | 60 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 202.00 | 28 041.00 | 85 311.00 | 158 202.00 |
VI Groupe et associés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 472.00 | | | 287 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 021.00 | 363 859.00 | 85 311.00 | 494 021.00 |