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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 578.00 | 288.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 6 174.00 | 1 863.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 096.00 | 136 073.00 | 113 024.00 | 249 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 364.00 | 146 825.00 | 116 541.00 | 263 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 809.00 | 146 824.00 | 458 985.00 | 605 809.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 125.00 | | | 242 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 050.00 | | | 405 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 985.00 | | | 458 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 134.00 | | | 257 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 175.00 | 30 649.00 | | 116 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 500.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 098.00 | 30 149.00 | | 112 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 125.00 | 59 233.00 | 171 487.00 | 242 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 050.00 | 222 158.00 | 171 487.00 | 405 050.00 |