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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 078.00 | 788.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 5 396.00 | 2 641.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 096.00 | 106 702.00 | 142 395.00 | 249 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 365.00 | 116 176.00 | 147 190.00 | 263 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 917.00 | | 317 917.00 | 317 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 282.00 | 116 175.00 | 465 107.00 | 581 282.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DH Report à nouveau | -51 888.00 | | | -51 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DL TOTAL (I) | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 622.00 | | | 280 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 034.00 | | | 422 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 107.00 | | | 465 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 868.00 | | 2 637.00 | 272 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140.00 | 263 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 140.00 | 257 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 637.00 | | 2 637.00 | 266 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 521.00 | 31 926.00 | 8 272.00 | 92 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 500.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944.00 | 31 426.00 | 8 272.00 | 88 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 622.00 | 26 281.00 | 78 841.00 | 130 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 034.00 | 317 693.00 | 78 841.00 | 422 034.00 |