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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AN Terrains | 723 218.00 | 75 003.00 | 648 216.00 | 723 218.00 |
AP Constructions | 89 455.00 | 86 434.00 | 3 022.00 | 89 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 240.00 | 636 676.00 | 45 564.00 | 682 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 177.00 | 38 139.00 | 1 038.00 | 39 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 018.00 | 852 670.00 | 855 348.00 | 1 708 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
BT Marchandises | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 428.00 | 11 167.00 | 444 260.00 | 455 428.00 |
BZ Autres créances | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 027.00 | | 1 313 027.00 | 1 313 027.00 |
CF Disponibilités | 556 262.00 | | 556 262.00 | 556 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 127.00 | 11 167.00 | 2 707 960.00 | 2 719 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 145.00 | 863 838.00 | 3 563 307.00 | 4 427 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 1 789 610.00 | 1 727 430.00 | | 1 789 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 361.00 | 392 580.00 | | 422 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 168.00 | 2 140 206.00 | | 2 232 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 356.00 | 715 803.00 | | 707 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 356.00 | 715 803.00 | | 707 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 222.00 | 465 678.00 | | 412 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 87 776.00 | | 99 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 027.00 | 123 778.00 | | 112 027.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 228.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 784.00 | 704 696.00 | | 623 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 307.00 | 3 560 706.00 | | 3 563 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 081.00 | 339 325.00 | | 405 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 018.00 | | | 1 708 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 091.00 | | | 1 534 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 969.00 | 29 701.00 | | 822 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | 1 550.00 | | 14 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 101.00 | 28 151.00 | | 808 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 803.00 | | 8 448.00 | 715 803.00 |
6T Sur comptes clients | 7 890.00 | 3 452.00 | 176.00 | 7 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 890.00 | 3 452.00 | 176.00 | 7 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 694.00 | 3 452.00 | 8 623.00 | 723 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 452.00 | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 428.00 | 455 428.00 | | 455 428.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VC Groupe et associés | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 222.00 | 193 519.00 | 218 703.00 | 412 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 222.00 | 616 222.00 | | 616 222.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 784.00 | 405 081.00 | 218 703.00 | 623 784.00 |