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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
AN Terrains | 723 218.00 | 75 003.00 | 648 216.00 | 723 218.00 |
AP Constructions | 76 370.00 | 74 213.00 | 2 158.00 | 76 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 675.00 | 648 077.00 | 23 598.00 | 671 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 934.00 | 848 015.00 | 864 920.00 | 1 712 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BT Marchandises | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 112.00 | 13 167.00 | 497 945.00 | 511 112.00 |
BZ Autres créances | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 341.00 | | 1 314 341.00 | 1 314 341.00 |
CF Disponibilités | 680 332.00 | | 680 332.00 | 680 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 854.00 | 13 167.00 | 2 816 687.00 | 2 829 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 789.00 | 861 182.00 | 3 681 607.00 | 4 542 789.00 |
CU Autres participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 1 881 572.00 | 1 789 610.00 | | 1 881 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 995.00 | 422 361.00 | | 487 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 763.00 | 2 232 168.00 | | 2 389 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 726.00 | 707 356.00 | | 726 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 726.00 | 707 356.00 | | 726 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 483.00 | 412 222.00 | | 319 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 201.00 | 99 442.00 | | 97 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 342.00 | 112 027.00 | | 148 342.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 118.00 | 623 784.00 | | 565 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 607.00 | 3 563 307.00 | | 3 681 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 652.00 | 405 081.00 | | 338 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 018.00 | | 33 440.00 | 1 708 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 524.00 | 1 712 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 524.00 | 1 505 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | 33 440.00 | 16 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 091.00 | | | 1 534 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 670.00 | 23 868.00 | 28 524.00 | 852 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 252.00 | 23 868.00 | 28 524.00 | 836 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 356.00 | 19 370.00 | | 707 356.00 |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 2 143.00 | 143.00 | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | 2 143.00 | 143.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 523.00 | 21 513.00 | 143.00 | 718 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 513.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 112.00 | 511 112.00 | | 511 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VC Groupe et associés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 483.00 | 93 017.00 | 226 466.00 | 319 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 810.00 | 632 810.00 | | 632 810.00 |
VW T.V.A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 118.00 | 338 652.00 | 226 466.00 | 565 118.00 |