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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
AN Terrains | 723 218.00 | 75 003.00 | 648 216.00 | 723 218.00 |
AP Constructions | 245 716.00 | 75 245.00 | 170 471.00 | 245 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 943.00 | 665 520.00 | 11 422.00 | 676 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 35 446.00 | 58 806.00 | 94 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 056.00 | 867 633.00 | 1 046 424.00 | 1 914 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BT Marchandises | 198 113.00 | | 198 113.00 | 198 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 779.00 | 11 833.00 | 391 946.00 | 403 779.00 |
BZ Autres créances | 213 128.00 | | 213 128.00 | 213 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 768.00 | | 1 315 768.00 | 1 315 768.00 |
CF Disponibilités | 490 213.00 | | 490 213.00 | 490 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 379.00 | 11 833.00 | 2 688 546.00 | 2 700 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 435.00 | 879 465.00 | 3 734 970.00 | 4 614 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 2 039 167.00 | 1 881 572.00 | | 2 039 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 964.00 | 487 995.00 | | 262 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 327.00 | 2 389 763.00 | | 2 322 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 158.00 | 726 726.00 | | 733 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 158.00 | 726 726.00 | | 733 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 521.00 | 319 483.00 | | 371 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 568.00 | 97 201.00 | | 214 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | 148 342.00 | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 92.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 485.00 | 565 118.00 | | 679 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 970.00 | 3 681 607.00 | | 3 734 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 485.00 | 338 652.00 | | 679 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 934.00 | | 236 331.00 | 1 712 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 440.00 | 1 768.00 | 1 914 056.00 | 33 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 1 768.00 | 1 740 129.00 | 33 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 007.00 | | 236 331.00 | 1 539 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 015.00 | 21 386.00 | 1 768.00 | 848 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 596.00 | 21 386.00 | 1 768.00 | 831 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 726.00 | 6 432.00 | | 726 726.00 |
6T Sur comptes clients | 13 167.00 | | 1 334.00 | 13 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | | 1 334.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 893.00 | 6 432.00 | 1 334.00 | 739 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 432.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 568.00 | 214 568.00 | | 214 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 779.00 | 403 779.00 | | 403 779.00 |
VB T. V. A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VC Groupe et associés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 521.00 | 371 521.00 | | 371 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 693.00 | 669 693.00 | | 669 693.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 485.00 | 679 485.00 | | 679 485.00 |