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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 54 705.00 | 11 683.00 | 43 022.00 | 54 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 497.00 | 46 414.00 | 2 084.00 | 48 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 585.00 | 24 691.00 | 7 895.00 | 32 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 614.00 | 83 537.00 | 128 077.00 | 211 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BT Marchandises | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 659.00 | | 429 659.00 | 429 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 273.00 | 83 537.00 | 557 736.00 | 641 273.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 315.00 | 185 464.00 | | 134 315.00 |
DH Report à nouveau | | 5 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 574.00 | 53 817.00 | | 44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 299 888.00 | 255 315.00 | | 299 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 131.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 634.00 | 105 568.00 | | 98 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 67 225.00 | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 812.00 | 84 777.00 | | 85 812.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 848.00 | 271 396.00 | | 257 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 736.00 | 526 710.00 | | 557 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 848.00 | 271 396.00 | | 257 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 920.00 | | 1 695.00 | 209 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 093.00 | | 1 695.00 | 134 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 955.00 | 5 583.00 | | 77 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | 5 583.00 | | 77 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 848.00 | 257 848.00 | | 257 848.00 |