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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 54 705.00 | 15 026.00 | 39 680.00 | 54 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 497.00 | 46 850.00 | 1 647.00 | 48 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 26 605.00 | 6 668.00 | 33 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 302.00 | 89 231.00 | 123 071.00 | 212 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BT Marchandises | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 217 552.00 | | 217 552.00 | 217 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 351.00 | | 448 351.00 | 448 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 653.00 | 89 231.00 | 571 422.00 | 660 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229.00 | 1 000.00 | | 3 229.00 |
DG Autres réserves | 164 260.00 | 134 315.00 | | 164 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 078.00 | 44 574.00 | | 22 078.00 |
DL TOTAL (I) | 309 566.00 | 299 888.00 | | 309 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 154.00 | 98 634.00 | | 88 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 59 559.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 223.00 | 85 812.00 | | 123 223.00 |
EA Autres dettes | | 13 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 856.00 | 257 848.00 | | 261 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 422.00 | 557 736.00 | | 571 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 856.00 | 257 848.00 | | 261 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 614.00 | | 688.00 | 211 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 788.00 | | 688.00 | 135 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 537.00 | 5 694.00 | | 83 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 787.00 | 5 694.00 | | 82 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 856.00 | 261 856.00 | | 261 856.00 |