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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 54 705.00 | 18 369.00 | 36 337.00 | 54 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 497.00 | 47 287.00 | 1 210.00 | 48 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 169.00 | 28 734.00 | 6 435.00 | 35 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 198.00 | 95 139.00 | 119 058.00 | 214 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BT Marchandises | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 988.00 | | 452 988.00 | 452 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 186.00 | 95 139.00 | 572 046.00 | 667 186.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 3 229.00 | | 4 333.00 |
DG Autres réserves | 173 234.00 | 164 260.00 | | 173 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 650.00 | 22 078.00 | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 323 216.00 | 309 566.00 | | 323 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 147.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 184.00 | 88 154.00 | | 87 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 860.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 383.00 | 123 223.00 | | 116 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 830.00 | 261 856.00 | | 248 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 046.00 | 571 422.00 | | 572 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 830.00 | 261 856.00 | | 248 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 302.00 | | 1 896.00 | 212 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 476.00 | | 1 896.00 | 136 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 231.00 | 5 908.00 | | 89 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | 5 908.00 | | 88 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 830.00 | 248 830.00 | | 248 830.00 |