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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 388.00 | 51 695.00 | 9 693.00 | 61 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 103.00 | 69 380.00 | 9 723.00 | 79 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
BT Marchandises | 276 448.00 | | 276 448.00 | 276 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CF Disponibilités | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 612.00 | | 482 612.00 | 482 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 715.00 | 69 380.00 | 492 335.00 | 561 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 228 052.00 | 215 587.00 | | 228 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 714.00 | 12 465.00 | | 39 714.00 |
DL TOTAL (I) | 290 166.00 | 250 452.00 | | 290 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 30 004.00 | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 468.00 | 2 879.00 | | 99 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 12 072.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 4 050.00 | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 52 624.00 | 5 580.00 | | 52 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 169.00 | 55 269.00 | | 202 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 335.00 | 305 721.00 | | 492 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 763.00 | | 501 763.00 | 501 763.00 |
FD Production vendue biens | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
FG Production vendue services | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 662.00 | | 707 662.00 | 707 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 2 154.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 742.00 | 426 722.00 | | 716 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 027.00 | 414 257.00 | | 677 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 714.00 | 12 465.00 | | 39 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 3 099.00 | | 66 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 3 099.00 | | 65 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 685.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 18 847.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 4 050.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 624.00 | 12 251.00 | | 52 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 368.00 | 37 950.00 | 15 936.00 | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 269.00 | 65 239.00 | 30.00 | 65 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 701.00 | 73 782.00 | 15 936.00 | 102 701.00 |