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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475.00 | 18 233.00 | 2 243.00 | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 146.00 | 56 744.00 | 9 403.00 | 66 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 252.00 | 75 576.00 | 11 675.00 | 87 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
BT Marchandises | 182 147.00 | | 182 147.00 | 182 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 224.00 | | 471 224.00 | 471 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 476.00 | 75 576.00 | 482 899.00 | 558 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 302 709.00 | 267 766.00 | | 302 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 179.00 | 34 943.00 | | 32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 357 289.00 | 325 109.00 | | 357 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 15 953.00 | | 8 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 17 690.00 | | 15 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 242.00 | 23 892.00 | | 15 242.00 |
EA Autres dettes | 86 169.00 | 53 262.00 | | 86 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 611.00 | 149 296.00 | | 125 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 899.00 | 474 405.00 | | 482 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 651.00 | 2 926.00 | | 72 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | 2 926.00 | | 72 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 7 731.00 | 651.00 | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 883.00 | 75 853.00 | 30.00 | 75 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 611.00 | 124 960.00 | 651.00 | 125 611.00 |