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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475.00 | 17 554.00 | 2 921.00 | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 388.00 | 54 496.00 | 6 892.00 | 61 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 494.00 | 72 651.00 | 9 843.00 | 82 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
BT Marchandises | 271 646.00 | | 271 646.00 | 271 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BZ Autres créances | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CF Disponibilités | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 056.00 | 72 651.00 | 474 405.00 | 547 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 267 766.00 | 228 052.00 | | 267 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 943.00 | 39 714.00 | | 34 943.00 |
DL TOTAL (I) | 325 109.00 | 290 166.00 | | 325 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 953.00 | 23 368.00 | | 15 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 99 468.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 690.00 | 10 170.00 | | 17 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 16 538.00 | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | 53 262.00 | 52 624.00 | | 53 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 296.00 | 202 169.00 | | 149 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 405.00 | 492 335.00 | | 474 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 380.00 | 3 270.00 | | 69 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | 3 270.00 | | 68 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 953.00 | 7 580.00 | 8 373.00 | 15 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 400.00 | 72 370.00 | 30.00 | 72 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 796.00 | 102 423.00 | 8 373.00 | 110 796.00 |