| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 707.00 | 69 007.00 | 26 700.00 | 95 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 872.00 | 64 359.00 | 85 514.00 | 149 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 943.00 | 133 701.00 | 112 243.00 | 245 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 255 198.00 | | 255 198.00 | 255 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 246.00 | | 314 246.00 | 314 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 190.00 | 133 701.00 | 426 489.00 | 560 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 852.00 | | | 195 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 906.00 | | | -39 906.00 |
DL TOTAL (I) | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 255.00 | | | 196 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 489.00 | | | 426 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 782.00 | | 28 907.00 | 221 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 245 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 245 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 418.00 | | 28 907.00 | 221 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 355.00 | 32 092.00 | 4 746.00 | 106 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 020.00 | 32 092.00 | 4 746.00 | 106 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 255.00 | 166 573.00 | 29 682.00 | 196 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 977.00 | 34 948.00 | 29.00 | 34 977.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 042.00 | 235 360.00 | 29 682.00 | 265 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 429.00 | | | 168 429.00 |