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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 332.00 | 76 293.00 | 23 038.00 | 99 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 942.00 | 77 128.00 | 70 814.00 | 147 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 330.00 | 153 422.00 | 177 908.00 | 331 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 452.00 | 153 422.00 | 366 031.00 | 519 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 807.00 | | | -16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 943.00 | | 92 695.00 | 245 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 331 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 331 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 579.00 | | 92 695.00 | 245 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 701.00 | 27 029.00 | 7 308.00 | 133 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 366.00 | 27 029.00 | 6 973.00 | 133 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 083.00 | 42 937.00 | 134 146.00 | 177 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 756.00 | 41 727.00 | 29.00 | 41 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 391.00 | 87 245.00 | 134 146.00 | 221 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 334.00 | | | 165 334.00 |