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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 139.00 | 81 019.00 | 18 120.00 | 99 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 471.00 | 73 367.00 | 53 104.00 | 126 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 278.00 | | 269 278.00 | 269 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 917.00 | 154 386.00 | 340 531.00 | 494 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 890.00 | 154 386.00 | 424 504.00 | 578 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 856.00 | | | 295 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 504.00 | | | 424 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 330.00 | | 189 547.00 | 331 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 960.00 | 494 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 960.00 | 494 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 301.00 | | 189 547.00 | 331 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 422.00 | 23 205.00 | 22 241.00 | 153 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 422.00 | 23 205.00 | 22 241.00 | 153 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 454.00 | 66 028.00 | 113 824.00 | 200 454.00 |
VI Groupe et associés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 400.00 | 26 371.00 | 29.00 | 26 400.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 856.00 | 161 430.00 | 113 824.00 | 295 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 252.00 | | | 191 252.00 |