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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 155.00 | 1 431.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 8 255.00 | 11 713.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 014.00 | 100 151.00 | 58 862.00 | 159 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 553.00 | 109 561.00 | 148 991.00 | 258 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 811.00 | 624.00 | 192 186.00 | 192 811.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CF Disponibilités | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 827.00 | 624.00 | 570 202.00 | 570 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 380.00 | 110 186.00 | 719 193.00 | 829 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
DH Report à nouveau | -6 680.00 | -18 849.00 | | -6 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 762.00 | 72 168.00 | | 130 762.00 |
DL TOTAL (I) | 288 434.00 | 217 671.00 | | 288 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 631.00 | 54 176.00 | | 192 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 30 904.00 | | 85 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 117.00 | 34 592.00 | | 115 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 759.00 | 119 673.00 | | 430 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 193.00 | 337 345.00 | | 719 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 550.00 | 81 231.00 | | 360 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 679.00 | | 37 404.00 | 221 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 258 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 579.00 | | 37 404.00 | 141 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 358.00 | 19 204.00 | | 90 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 862.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 065.00 | 18 341.00 | | 90 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | 389.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | 389.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | 389.00 | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 632.00 | 160 079.00 | 9 983.00 | 192 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 104.00 | 360 551.00 | 9 983.00 | 393 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |