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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 017.00 | 569.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 678.00 | 27.00 | 650.00 | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 11 827.00 | 9 040.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 036.00 | 118 925.00 | 50 111.00 | 169 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 353.00 | 132 797.00 | 140 555.00 | 273 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BN En cours de production de biens | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 906.00 | 624.00 | 253 282.00 | 253 906.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 407.00 | 624.00 | 551 783.00 | 552 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 760.00 | 133 422.00 | 692 338.00 | 825 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 167 534.00 | 143 452.00 | | 167 534.00 |
DH Report à nouveau | | -6 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 215.00 | 130 762.00 | | 127 215.00 |
DL TOTAL (I) | 315 649.00 | 288 434.00 | | 315 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 554.00 | 192 631.00 | | 172 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 250.00 | 37 655.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 817.00 | 85 354.00 | | 111 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 115 117.00 | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 688.00 | 430 759.00 | | 376 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 338.00 | 719 193.00 | | 692 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 246.00 | 360 550.00 | | 201 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 966.00 | | 14 800.00 | 179 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 983.00 | | 11 600.00 | 178 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 3 200.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 407.00 | 22 373.00 | | 108 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 407.00 | 22 373.00 | | 108 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 554.00 | 17 363.00 | 155 191.00 | 172 554.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 101.00 | 277 101.00 | | 277 101.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 439.00 | 201 248.00 | 155 191.00 | 356 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |