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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 6 845.00 | 1 080.00 | 5 765.00 | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 15 641.00 | 5 227.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 992.00 | 129 538.00 | 33 454.00 | 162 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 474.00 | 148 845.00 | 124 629.00 | 273 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 375.00 | 624.00 | 262 751.00 | 263 375.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 768.00 | 624.00 | 697 143.00 | 697 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 244.00 | 149 470.00 | 821 773.00 | 971 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 244 749.00 | 167 534.00 | | 244 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 230.00 | 127 215.00 | | 160 230.00 |
DL TOTAL (I) | 425 879.00 | 315 649.00 | | 425 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 191.00 | 172 554.00 | | 155 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 20 250.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 111 817.00 | | 143 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 257.00 | 71 910.00 | | 93 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 893.00 | 376 688.00 | | 395 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 773.00 | 692 338.00 | | 821 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 353.00 | | 8 327.00 | 273 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 273 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 190 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 583.00 | | 8 327.00 | 190 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 798.00 | 23 325.00 | 7 276.00 | 132 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 569.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | 22 755.00 | 7 276.00 | 130 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 192.00 | 48 451.00 | 106 741.00 | 155 192.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 048.00 | 285 048.00 | | 285 048.00 |
VW T.V.A. | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 994.00 | 285 253.00 | 106 741.00 | 391 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |