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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 038.00 | 15 071.00 | 35 967.00 | 51 038.00 |
AP Constructions | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 943.00 | 87 163.00 | 14 780.00 | 101 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 502.00 | 53 672.00 | 14 830.00 | 68 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 230.00 | 159 321.00 | 70 910.00 | 230 230.00 |
BT Marchandises | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 890 413.00 | | 890 413.00 | 890 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 628.00 | | 1 024 628.00 | 1 024 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 858.00 | 159 321.00 | 1 095 538.00 | 1 254 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 396.00 | 283 843.00 | | 28 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 734.00 | 144 553.00 | | 225 734.00 |
DL TOTAL (I) | 270 630.00 | 444 896.00 | | 270 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 904.00 | 131 104.00 | | 267 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 640.00 | 382 514.00 | | 435 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 943.00 | 56 118.00 | | 120 943.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 907.00 | 569 736.00 | | 824 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 538.00 | 1 014 632.00 | | 1 095 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 907.00 | 569 736.00 | | 824 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 702.00 | 12 619.00 | | 146 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 702.00 | 12 619.00 | | 146 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 640.00 | 435 640.00 | | 435 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VI Groupe et associés | 267 904.00 | 267 904.00 | | 267 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049.00 | 45 716.00 | 5 333.00 | 51 049.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 907.00 | 824 907.00 | | 824 907.00 |