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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 038.00 | 20 175.00 | 30 863.00 | 51 038.00 |
AP Constructions | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 723.00 | 90 558.00 | 29 165.00 | 119 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 56 905.00 | 24 752.00 | 81 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 813.00 | 171 052.00 | 204 760.00 | 375 813.00 |
BT Marchandises | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BZ Autres créances | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
CF Disponibilités | 1 012 339.00 | | 1 012 339.00 | 1 012 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 586.00 | | 1 277 586.00 | 1 277 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 399.00 | 171 052.00 | 1 482 346.00 | 1 653 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 055.00 | | | 396 055.00 |
DL TOTAL (I) | 666 686.00 | | | 666 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 199.00 | | | 261 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 018.00 | | | 412 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 661.00 | | | 815 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 346.00 | | | 1 482 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 661.00 | | | 815 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 230.00 | | 149 855.00 | 230 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 375 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 370 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 897.00 | | 149 855.00 | 224 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 321.00 | 11 732.00 | 171 052.00 | 159 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 321.00 | 11 732.00 | 171 052.00 | 159 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 018.00 | 412 018.00 | | 412 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VI Groupe et associés | 261 199.00 | 261 199.00 | | 261 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 661.00 | 815 661.00 | | 815 661.00 |