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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 038.00 | 25 278.00 | 25 759.00 | 51 038.00 |
AP Constructions | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 382.00 | 99 158.00 | 37 224.00 | 136 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 899.00 | 63 401.00 | 49 498.00 | 112 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 508.00 | 191 252.00 | 241 256.00 | 432 508.00 |
BT Marchandises | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BZ Autres créances | 219 985.00 | | 219 985.00 | 219 985.00 |
CF Disponibilités | 443 936.00 | | 443 936.00 | 443 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 867.00 | | 775 867.00 | 775 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 375.00 | 191 252.00 | 1 017 123.00 | 1 208 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 186.00 | 254 130.00 | | 50 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 581.00 | 396 055.00 | | 248 581.00 |
DL TOTAL (I) | 315 267.00 | 666 686.00 | | 315 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 241.00 | 261 199.00 | | 333 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 937.00 | 412 018.00 | | 182 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | 142 443.00 | | 70 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 856.00 | 815 661.00 | | 701 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 123.00 | 1 482 346.00 | | 1 017 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 813.00 | | 66 342.00 | 375 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 432 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | 427 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 479.00 | | 66 342.00 | 370 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 052.00 | 20 200.00 | 191 252.00 | 171 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | 20 200.00 | 191 252.00 | 171 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VC Groupe et associés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 031.00 | 14 053.00 | 57 089.00 | 115 031.00 |
VI Groupe et associés | 333 241.00 | 333 241.00 | | 333 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 240.00 | 230 907.00 | 5 333.00 | 236 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 856.00 | 600 878.00 | 57 089.00 | 701 856.00 |