| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | 1 749.00 | 2 344.00 | 4 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 108.00 | 1 749.00 | 26 359.00 | 28 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | 440.00 | 3 128.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CF Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 560.00 | 440.00 | 103 120.00 | 103 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 669.00 | 2 189.00 | 129 479.00 | 131 669.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 70 850.00 | 107 207.00 | | 70 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 067.00 | -29 657.00 | | -36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 108 483.00 | 151 250.00 | | 108 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | 13 814.00 | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 554.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | 1 500.00 | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 996.00 | 17 093.00 | | 20 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 479.00 | 168 342.00 | | 129 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 996.00 | 17 093.00 | | 20 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160.00 | 8 059.00 | | 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 227.00 | 37 715.00 | | 36 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 067.00 | -29 657.00 | | -36 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108.00 | | 14 000.00 | 14 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 14 000.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 991.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 991.00 | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |