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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | 2 740.00 | 1 353.00 | 4 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 108.00 | 2 740.00 | 11 368.00 | 14 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | 440.00 | 3 128.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 130.00 | 440.00 | 88 690.00 | 89 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 239.00 | 3 180.00 | 100 058.00 | 103 239.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 34 783.00 | 70 850.00 | | 34 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 217.00 | -36 067.00 | | -33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 75 267.00 | 108 483.00 | | 75 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | 17 022.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 1 985.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 1 989.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 792.00 | 20 996.00 | | 24 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 058.00 | 129 479.00 | | 100 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 792.00 | 20 996.00 | | 24 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 310.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 098.00 | 160.00 | | 14 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 315.00 | 36 227.00 | | 47 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 217.00 | -36 067.00 | | -33 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 14 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 991.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 991.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |