| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302.00 | 1 287.00 | 10 015.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 889.00 | 1 287.00 | 110 601.00 | 111 889.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 1 567.00 | 34 783.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616.00 | -33 217.00 | | -5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 69 651.00 | 75 267.00 | | 69 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 18 113.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 471.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 303.00 | 6 128.00 | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 951.00 | 24 792.00 | | 40 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 601.00 | 100 058.00 | | 110 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 951.00 | 24 792.00 | | 40 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 14 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 14 000.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 14 000.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 14 000.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 792.00 | 14 098.00 | | 39 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 408.00 | 47 315.00 | | 45 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 616.00 | -33 217.00 | | -5 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 1 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 245.00 | 1 698.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 245.00 | 1 698.00 | 2 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UX Autres créances clients | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |