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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 127.00 | 36 217.00 | 909.00 | 37 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 077.00 | 49 573.00 | 49 504.00 | 99 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 865.00 | 105 790.00 | 66 075.00 | 171 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 633.00 | 29 724.00 | 394 909.00 | 424 633.00 |
BZ Autres créances | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
CF Disponibilités | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 802.00 | 29 724.00 | 589 078.00 | 618 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 666.00 | 135 514.00 | 655 152.00 | 790 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DH Report à nouveau | 288 722.00 | 288 722.00 | | 288 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 567.00 | 45 663.00 | | 25 567.00 |
DL TOTAL (I) | 369 952.00 | 344 386.00 | | 369 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 133.00 | 44 172.00 | | 48 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 620.00 | | 3 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | 50 878.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 954.00 | 85 881.00 | | 102 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 661.00 | 107 606.00 | | 117 661.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 6 172.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 200.00 | 334 659.00 | | 285 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 152.00 | 679 045.00 | | 655 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 479.00 | 18 311.00 | | 87 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 479.00 | 18 311.00 | | 67 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | 10 129.00 | | 19 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 594.00 | 10 129.00 | | 19 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 594.00 | 10 129.00 | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 233.00 | 559 233.00 | | 559 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 873.00 | 559 233.00 | 15 640.00 | 574 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 717.00 | 283 717.00 | | 283 717.00 |