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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 127.00 | 37 112.00 | 14.00 | 37 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 284.00 | 31 751.00 | 14 533.00 | 46 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 691.00 | 88 863.00 | 26 828.00 | 115 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 881.00 | 61 060.00 | 569 821.00 | 630 881.00 |
BZ Autres créances | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CF Disponibilités | 246 916.00 | | 246 916.00 | 246 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 438.00 | 61 060.00 | 873 378.00 | 934 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 129.00 | 149 923.00 | 900 206.00 | 1 050 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 393.00 | 70 230.00 | | 253 393.00 |
DH Report à nouveau | | 288 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 234.00 | 39 440.00 | | 83 234.00 |
DL TOTAL (I) | 347 626.00 | 409 393.00 | | 347 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 950.00 | 294 962.00 | | 11 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119.00 | 16 982.00 | | 7 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 23 228.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 170.00 | 149 004.00 | | 133 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 889.00 | 137 063.00 | | 250 889.00 |
EA Autres dettes | 149 103.00 | 10 203.00 | | 149 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 579.00 | 631 443.00 | | 552 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 206.00 | 1 040 836.00 | | 900 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 330.00 | 6 818.00 | 14 284.00 | 96 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 330.00 | 6 818.00 | 14 284.00 | 76 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 237.00 | 2 823.00 | | 58 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 237.00 | 2 823.00 | | 58 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 237.00 | 2 823.00 | | 58 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 950.00 | 4 523.00 | 7 427.00 | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 536.00 | 682 536.00 | | 682 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 796.00 | 682 536.00 | 12 260.00 | 694 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 231.00 | 544 804.00 | 7 427.00 | 552 231.00 |