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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 127.00 | 37 112.00 | 14.00 | 37 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 121.00 | 39 218.00 | 21 903.00 | 61 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 529.00 | 96 330.00 | 34 199.00 | 130 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 924.00 | 58 237.00 | 404 687.00 | 462 924.00 |
BZ Autres créances | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CF Disponibilités | 530 708.00 | | 530 708.00 | 530 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 873.00 | 58 237.00 | 1 006 637.00 | 1 064 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 402.00 | 154 567.00 | 1 040 836.00 | 1 195 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 230.00 | 44 663.00 | | 70 230.00 |
DH Report à nouveau | 288 722.00 | 288 722.00 | | 288 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 440.00 | 25 567.00 | | 39 440.00 |
DL TOTAL (I) | 409 393.00 | 369 952.00 | | 409 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 962.00 | 48 133.00 | | 294 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 982.00 | 3 529.00 | | 16 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 228.00 | 1 483.00 | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 102 954.00 | | 149 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 063.00 | 117 661.00 | | 137 063.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 11 440.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 443.00 | 285 200.00 | | 631 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 836.00 | 655 152.00 | | 1 040 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 865.00 | 7 434.00 | | 171 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 12 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 770.00 | 130 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 390.00 | 98 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 204.00 | 7 434.00 | | 136 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 790.00 | 15 732.00 | 25 192.00 | 105 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 790.00 | 15 732.00 | 25 192.00 | 85 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 724.00 | 30 531.00 | 2 018.00 | 29 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 724.00 | 30 531.00 | 2 018.00 | 29 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 724.00 | 30 531.00 | 2 018.00 | 29 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 962.00 | 283 012.00 | 11 950.00 | 294 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 226.00 | 523 226.00 | | 523 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 486.00 | 523 226.00 | 12 260.00 | 535 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 215.00 | 596 265.00 | 11 950.00 | 608 215.00 |