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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 4 883.00 | 119.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 12 205.00 | 31 519.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 233.00 | 17 595.00 | 31 638.00 | 49 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 386.00 | 13 182.00 | 38 204.00 | 51 386.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 984.00 | 13 182.00 | 101 802.00 | 114 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 217.00 | 30 777.00 | 133 440.00 | 164 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 467.00 | -23 144.00 | | -1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 518.00 | 21 677.00 | | -8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 21 478.00 | 29 995.00 | | 21 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 448.00 | 45 900.00 | | 41 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 2 169.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | 45 535.00 | | 67 658.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 4 887.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 963.00 | 98 490.00 | | 111 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 440.00 | 128 486.00 | | 133 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 321.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 321.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -1 321.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 501.00 | 139 015.00 | | 154 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 018.00 | 117 338.00 | | 163 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 518.00 | 21 677.00 | | -8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763.00 | 6 832.00 | | 10 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 6 832.00 | | 10 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |